تحليل الشركة WD-40 Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.18 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-39.25 ٪).
- مستوى الدين الحالي 18.28 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 33.2 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (97.28 $)
- أرباح الأسهم (1.72 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| WD-40 Company | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.8% | -8.8% | -1.4% |
| 90 أيام | -3.3% | -10.5% | 1.7% |
| 1 سنة | -14.2% | -39.2% | 16.7% |
WDFC vs قطاع: WD-40 Company превзошел сектор "{Sector}" н 25.07 ٪ за оовمس год.
WDFC vs سوق: WD-40 Company تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -30.89 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: WDFC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: WDFC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (97.28 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (28.59) أعلى من هذا القطاع ككل (22.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (28.59) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (9.7) أعلى من هذا القطاع ككل (6.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (9.7) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.2) أعلى من هذا القطاع ككل (2.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.2) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (26.21) أعلى من هذا القطاع ككل (15.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (26.21) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 5.92 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (5.92 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (84.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (33.93 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (19.12 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (19.12 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (55.23 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | Etchart Eric Director |
شراء | 194.02 | 9 701 | 500 |
| 28.10.2025 | HYZER SARA KATHLEEN VP, Finance & CFO |
شراء | 200.46 | 4 009 | 200 |
| 28.10.2025 | Brass Steven A President and CEO |
شراء | 200.46 | 7 257 | 362 |
| 28.10.2025 | KIAMILEV PHENIX Q. VP, GC & Chief Compliance Ofcr |
شراء | 200.46 | 1 103 | 55 |
| 27.10.2025 | CARTER DANIEL T Director |
شراء | 199.37 | 19 937 | 1 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
