تحليل الشركة Western Digital
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (43.39 $) أقل من السعر العادل (69.71 $)
- مستوى الدين الحالي 30.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.89%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6739%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-35.85%) أقل من متوسط القطاع (-7.7%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Western Digital | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.4% | -6.3% | -2% |
| 90 أيام | -29.7% | -14.8% | -12.1% |
| 1 سنة | -35.9% | -7.7% | 6.4% |
WDC vs قطاع: كان أداء Western Digital أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -28.15% خلال العام الماضي.
WDC vs سوق: كان أداء Western Digital أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WDC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WDC مع تقلب أسبوعي قدره -0.6895% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (43.39 $) أقل من السعر العادل (69.71 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (43.39 $) أقل بنسبة 60.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.02) أقل من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.02) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.23) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.23) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.89) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.41).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.89) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (93.01) أقل من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (93.01) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.37%) أقل من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.37%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.28%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.28%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.9%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.9%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6739%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (87.72%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
