NASDAQ: WDAY - Workday, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +18.8%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Workday, Inc.

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (-2.42%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-2.45%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.21%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=17.21%)

سلبيات

  • السعر (259.95 $) أعلى من التقييم العادل (81.05 $)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.6614%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 20.03% على مدى 5 سنوات من 4.21%.

شركات مماثلة

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Workday, Inc. Technology فِهرِس
7 أيام -1.3% -5.6% -0.8%
90 أيام 10.6% -2.8% 9%
1 سنة -2.4% -2.4% 33.9%

WDAY vs قطاع: تفوق أداء Workday, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 0.0281% خلال العام الماضي.

WDAY vs سوق: كان أداء Workday, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.28% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: WDAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: WDAY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0465% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 57
P/S: 10.84
مزيد من البيانات على WDAY

3.2. ربح

EPS 5.21
ROE 20.21%
ROA 9.23%
ROIC -0.13%
Ebitda margin 6.41%
مزيد من البيانات على WDAY

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (259.95 $) أعلى من السعر العادل (81.05 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (259.95 $) أعلى بنسبة 68.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (57) أقل من القطاع ككل (74.89).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (57) أعلى من السوق ككل (48.79).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.74) أعلى من القطاع ككل (9.38).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.74) أعلى من السوق ككل (3.36).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.84) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.23).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.84) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (172.05) أعلى من القطاع ككل (121.46).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (172.05) أعلى من السوق ككل (28.28).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.21%) أعلى من القطاع ككل (17.21%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.21%) أعلى من السوق ككل (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.23%) أعلى من القطاع ككل (9.21%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.23%) أعلى من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.13%) أقل من القطاع ككل (13.26%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.13%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (20.03%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 4.21% إلى 20.03%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.6614%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
30.12.2024 DUFFIELD DAVID A
10% Owner		 أُوكَازيُون 261.75 14 658 000 56 000
02.12.2024 DUFFIELD DAVID A
10% Owner		 أُوكَازيُون 251.2 17 584 800 70 003
14.10.2024 DUFFIELD DAVID A
10% Owner		 أُوكَازيُون 242.01 13 552 600 56 000
11.10.2024 Frederick Wayne A.I.
Director		 أُوكَازيُون 241.85 442 102 1 828
08.10.2024 Sauer Richard Harry
Chief Legal Officer & Secty		 أُوكَازيُون 235.78 738 935 3 134

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Workday, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Workday, Inc." ⇨

9.3. تعليقات