تحليل الشركة Warner Bros. Discovery, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.35%) أعلى من متوسط القطاع (-40.64%).
- مستوى الدين الحالي 35.9% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 45.71%.
سلبيات
- السعر (11.03 $) أعلى من التقييم العادل (10.65 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.91%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-2.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | -33.9% | -2% |
| 90 أيام | 3.9% | -44.7% | -12.1% |
| 1 سنة | 26.3% | -40.6% | 6.4% |
WBD vs قطاع: تفوق أداء Warner Bros. Discovery, Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 66.98% خلال العام الماضي.
WBD vs سوق: لقد تفوق أداء Warner Bros. Discovery, Inc. على السوق بنسبة 19.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WBD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WBD مع تقلب أسبوعي قدره 0.5067% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.03 $) أعلى من السعر العادل (10.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.03 $) أعلى بنسبة 3.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.91) أقل من القطاع ككل (55.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.91) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5908) أقل من القطاع ككل (2.16).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5908) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6642) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.19).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6642) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.55) أقل من القطاع ككل (28.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.55) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.91%) أقل من القطاع ككل (-2.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.91%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.55%) أقل من القطاع ككل (-1.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.55%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.83%) أعلى من القطاع ككل (3.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.83%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.94%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
