تحليل الشركة Washington Trust Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (7.4 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (15.34 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.08 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (18.78 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 16.99 ٪ على مدى 5 سنوات c 11.35 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 8.42 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Washington Trust Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -30.6% | -1.6% |
| 90 أيام | 9.6% | -29.1% | 1.7% |
| 1 سنة | 15.3% | -4.1% | 20.4% |
WASH vs قطاع: Washington Trust Bancorp, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 19.43 ٪ за оовمس год.
WASH vs سوق: Washington Trust Bancorp, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -5.01 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: WASH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: WASH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (18.78 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-17.74) أعلى من هذا القطاع ككل (-227.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-17.74) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.07) أقل من هذا القطاع ككل (74.29).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.07) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.72) أقل من هذا القطاع ككل (268.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.72) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-47) أعلى من هذا القطاع ككل (-249.66).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-47) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -27.3 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (8.42 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-5.77 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.3971 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.3971 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.51 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.76 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (80.19 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
