تحليل الشركة Viatris
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4%) أعلى من متوسط القطاع (0.5442%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.97%) أعلى من متوسط القطاع (-30.44%).
- مستوى الدين الحالي 38.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.21%.
سلبيات
- السعر (8.94 $) أعلى من التقييم العادل (0.5684 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.2673%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Viatris | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -20.1% | -0.3% |
| 90 أيام | 8.7% | -34.3% | 8.1% |
| 1 سنة | 16% | -30.4% | 30.1% |
VTRS vs قطاع: تفوق أداء Viatris على قطاع "Healthcare" بنسبة 46.42% خلال العام الماضي.
VTRS vs سوق: كان أداء Viatris أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VTRS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VTRS مع تقلب أسبوعي قدره 0.3072% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.94 $) أعلى من السعر العادل (0.5684 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.94 $) أعلى بنسبة 93.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (234.98) أعلى من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (234.98) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.628) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.628) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8356) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8356) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.39) أعلى من القطاع ككل (-22.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.39) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.2673%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.2673%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1147%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1147%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.21%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.21%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4% أعلى من متوسط القطاع "0.5442%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1052.29%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Malik Rajiv President |
شراء | 12.28 | 1 099 680 | 89 514 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
أُوكَازيُون | 12.51 | 269 365 | 21 532 |
| 04.03.2024 | Ni Xiangyang (Sean) President, Greater China |
شراء | 12.28 | 101 007 | 8 222 |
| 03.03.2024 | Smith Scott Andrew Chief Executive Officer |
شراء | 12.28 | 1 728 830 | 140 727 |
| 03.03.2024 | Malik Rajiv President |
شراء | 12.28 | 1 053 910 | 85 788 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
