MAX
تحليل الشركة Vertex
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (20.71 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (9.39 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (17.64 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 7.76 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.95 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.5 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vertex | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | 28.1% | -1.5% |
| 90 أيام | 6.9% | 5.9% | 0.7% |
| 1 سنة | 9.4% | 17.6% | 13.2% |
VRTX vs قطاع: Vertex بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -8.25 ٪ خلال العام الماضي.
VRTX vs سوق: Vertex تأخرت قليلاً عن السوق إلى -3.81 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VRTX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VRTX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (20.71 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-186.72) أقل من هذا القطاع ككل (33.29).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-186.72) أقل من السوق ككل (-87.32).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.28) أقل من هذا القطاع ككل (249.13).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.28) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.35) أقل من هذا القطاع ككل (129.32).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.35) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (205.99) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.64).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (205.99) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -24.58 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (241.72 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.5 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-3.15 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.37 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.18 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.37 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.04 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
أُوكَازيُون | 35.93 | 5 672 410 | 157 874 |
| 17.06.2025 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
أُوكَازيُون | 37.16 | 5 392 320 | 145 111 |
| 16.06.2025 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
أُوكَازيُون | 36.87 | 2 885 000 | 78 248 |
| 19.03.2025 | Rowland Bryan T.R. GENERAL COUNSEL |
أُوكَازيُون | 35.98 | 1 555 340 | 43 228 |
| 19.03.2025 | Rowland Bryan T.R. GENERAL COUNSEL |
شراء | 4.63 | 148 646 | 32 105 |
بناء على مصادر: porti.ru
