MAX
تحليل الشركة Verra Mobility Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 24.22 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (14.85 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-30.45 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-26.7 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 2.32 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.67 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Verra Mobility Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.5% | -37.5% | 0.7% |
| 90 أيام | -24.1% | -47.9% | -1.3% |
| 1 سنة | -30.4% | -26.7% | 16.6% |
VRRM vs قطاع: Verra Mobility Corporation تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -3.74 ٪ خلال العام الماضي.
VRRM vs سوق: Verra Mobility Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -47.07 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VRRM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VRRM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (14.85 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.01) أعلى من هذا القطاع ككل (-21.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.01) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (9.33) أقل من هذا القطاع ككل (16.89).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (9.33) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.79) أقل من هذا القطاع ككل (10.56).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.79) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.68) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.91).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.68) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 46.65 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (46.65 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (42.64 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (24.22 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (46.64 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.3 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.82 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.3 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.66 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2025 | Patel Hiten M Chief Accounting Officer |
شراء | 23.69 | 99 261 | 4 190 |
| 19.05.2025 | DAVIS DOUGLAS LEE Director |
شراء | 23.89 | 148 811 | 6 229 |
| 19.05.2025 | Byrne Patrick J Director |
شراء | 23.89 | 148 811 | 6 229 |
| 19.05.2025 | Ratnakar Raj Director |
شراء | 23.89 | 148 811 | 6 229 |
| 19.05.2025 | REXFORD JOHN H Director |
شراء | 23.89 | 148 811 | 6 229 |
بناء على مصادر: porti.ru
