تحليل الشركة Varonis Systems, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (45.99 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-28.26 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.55 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -91.2 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 45.33 ٪ على مدى 5 سنوات c 17.91 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Varonis Systems, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.9% | -20% | -1.3% |
| 90 أيام | -39.9% | -48.8% | 5.1% |
| 1 سنة | -28.3% | -47.5% | 17% |
VRNS vs قطاع: Varonis Systems, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 19.29 ٪ за оовمس год.
VRNS vs سوق: Varonis Systems, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -45.22 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VRNS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VRNS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (45.99 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-66.27) أعلى من هذا القطاع ككل (-199.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-66.27) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.76) أعلى من هذا القطاع ككل (9.54).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (10.76) أقل من السوق ككل (51.89).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (8.9) أقل من هذا القطاع ككل (11.73).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (8.9) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (81.87).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-86.06) أقل من السوق ككل (-47.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.3755 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.3755 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (18.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-91.2 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.25 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-6.92 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.38 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-6.92 ٪) أقل من السوق ككل (39.65 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.27 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.73 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | Melamed Guy CFO and COO |
أُوكَازيُون | 59.59 | 89 385 | 1 500 |
| 28.08.2025 | Melamed Guy CFO and COO |
أُوكَازيُون | 59.52 | 231 652 | 3 892 |
| 04.06.2025 | VAN DEN BOSCH FRED Director |
أُوكَازيُون | 50 | 300 000 | 6 000 |
| 15.10.2024 | O'Boyle James Vice Chairman - Sales |
أُوكَازيُون | 59.76 | 2 988 000 | 50 000 |
| 06.08.2024 | O'Boyle James Vice Chairman - Sales |
أُوكَازيُون | 51.04 | 3 828 000 | 75 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
