تحليل الشركة Vroom, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.34 $) أقل من السعر العادل (12.58 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (923.76%) أعلى من متوسط القطاع (-45.62%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.66%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 81.86% على مدى 5 سنوات من 30.52%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-299.25%) أقل من متوسط القطاع (ROE=45.24%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 16:24 CarMax offering 24-hour test drives with free Dunkin'
2.3. كفاءة السوق
| Vroom, Inc. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.6% | -3.9% | 0.6% |
| 90 أيام | 9.7% | -41.1% | 8.4% |
| 1 سنة | 923.8% | -45.6% | 33.9% |
VRM vs قطاع: تفوق أداء Vroom, Inc. على قطاع "High Tech" بنسبة 969.38% خلال العام الماضي.
VRM vs سوق: لقد تفوق أداء Vroom, Inc. على السوق بنسبة 889.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VRM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VRM مع تقلب أسبوعي قدره 17.76% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.34 $) أقل من السعر العادل (12.58 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.34 $) أقل بنسبة 21.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.28) أقل من القطاع ككل (19.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.28) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7147) أقل من القطاع ككل (13.12).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7147) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0977) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0977) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.56) أقل من القطاع ككل (12.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.56) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-299.25%) أقل من القطاع ككل (45.24%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-299.25%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-24.78%) أقل من القطاع ككل (12.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-24.78%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-33.77%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-33.77%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.66%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
