تحليل الشركة Viper Energy Partners LP
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (73.37%) أعلى من متوسط القطاع (-36.7%).
سلبيات
- السعر (50.9 $) أعلى من التقييم العادل (38.04 $)
- توزيعات الأرباح (0.3446%) أقل من متوسط القطاع (3.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.25% على مدى 5 سنوات من 24.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.73%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Viper Energy Partners LP | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | 1% | 0.6% |
| 90 أيام | 23.4% | -39.2% | 8.4% |
| 1 سنة | 73.4% | -36.7% | 33.9% |
VNOM vs قطاع: تفوق أداء Viper Energy Partners LP على قطاع "Energy" بنسبة 110.06% خلال العام الماضي.
VNOM vs سوق: لقد تفوق أداء Viper Energy Partners LP على السوق بنسبة 39.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VNOM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VNOM مع تقلب أسبوعي قدره 1.41% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (50.9 $) أعلى من السعر العادل (38.04 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (50.9 $) أعلى بنسبة 25.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.66) أعلى من القطاع ككل (8.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.66) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8164) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8164) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.82) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.82) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.41) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.41) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.73%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.73%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.03%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.03%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.59%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.59%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3446% أقل من متوسط القطاع "3.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3446% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3446% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (64.36%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
