تحليل الشركة Village Super Market, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (31.2 $) أقل من السعر العادل (33.69 $)
- توزيعات الأرباح (3.53%) أعلى من متوسط القطاع (2.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.24%) أعلى من متوسط القطاع (15.2%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.86% على مدى 5 سنوات من 9.72%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.77%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
Village Super Market, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | -2.9% | -2.9% | -1.8% |
90 أيام | -0.4% | -0% | 3.8% |
1 سنة | 20.2% | 15.2% | 28.8% |
VLGEA vs قطاع: تفوق أداء Village Super Market, Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 5.04% خلال العام الماضي.
VLGEA vs سوق: كان أداء Village Super Market, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VLGEA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VLGEA مع تقلب أسبوعي قدره 0.3893% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (31.2 $) أقل من السعر العادل (33.69 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (31.2 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.46) أقل من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.46) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9543) أقل من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9543) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.191) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.191) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.24) أعلى من القطاع ككل (-58.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.24) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.77%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.77%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.18%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.18%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.53% أعلى من متوسط القطاع "2.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.53% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.53% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.44%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك