تحليل الشركة Virco Mfg. Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (15.57 $)
- أرباح الأسهم (0.921 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-36.7 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-37.26 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -25.78 ٪)
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 21.79 ٪ على مدى 5 سنوات c 17.38 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Virco Mfg. Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 48.5% | 1.5% |
| 90 أيام | -15.1% | -48% | 5.1% |
| 1 سنة | -36.7% | -37.3% | 20.5% |
VIRC vs قطاع: Virco Mfg. Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 0.5648 ٪ за оовمس год.
VIRC vs سوق: Virco Mfg. Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -57.19 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VIRC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VIRC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (15.57 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (5.6) أقل من هذا القطاع ككل (48.54).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (5.6) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.11) أقل من هذا القطاع ككل (189.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.11) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.455) أقل من هذا القطاع ككل (2007.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.455) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.78) أعلى من هذا القطاع ككل (-41.52).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (5.78) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 160.37 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-1.21 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (160.37 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-1.21 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-25.78 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (19.81 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.28 ٪) أعلى من القطاع ككل (-16.15 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.28 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.26 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.2633 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (6.76 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
