تحليل الشركة Vinci Partners Investments Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.01 $) أقل من السعر العادل (11.39 $)
- توزيعات الأرباح (6.74%) أعلى من متوسط القطاع (1.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.31%) أعلى من متوسط القطاع (-40.38%).
- مستوى الدين الحالي 27.89% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vinci Partners Investments Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -3.8% | -7.2% |
| 90 أيام | -1.7% | -8.9% | -11.8% |
| 1 سنة | -7.3% | -40.4% | 7.2% |
VINP vs قطاع: تفوق أداء Vinci Partners Investments Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 33.06% خلال العام الماضي.
VINP vs سوق: كان أداء Vinci Partners Investments Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.53% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VINP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VINP مع تقلب أسبوعي قدره -0.1407% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.01 $) أقل من السعر العادل (11.39 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (10.01 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.7) أقل من القطاع ككل (25.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.7) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.03) أعلى من القطاع ككل (0.8945).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.03) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.96) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.96) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.26) أقل من القطاع ككل (17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.26) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16%) أعلى من القطاع ككل (6.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.59%) أعلى من القطاع ككل (5.76%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.59%) أعلى من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.34%) أعلى من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.34%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.74% أعلى من متوسط القطاع "1.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (86.19%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | Leandro Bousquet Viana Affiliate |
شراء | 10.82 | 856 219 | 79 133 |
| 12.11.2024 | Leandro Bousquet Viana Affiliate |
شراء | 10.76 | 860 800 | 80 000 |
| 27.09.2023 | Dolomita Capital Ltd. Affiliate |
شراء | 9.33 | 1 399 500 | 150 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
