تحليل الشركة Vicor Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (41.67%) أعلى من متوسط القطاع (-7.7%).
- مستوى الدين الحالي 1.34% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.83%.
سلبيات
- السعر (54.6 $) أعلى من التقييم العادل (0.000991 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6739%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.91%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vicor Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -6.3% | -7% |
| 90 أيام | 5.9% | -14.8% | -14.4% |
| 1 سنة | 41.7% | -7.7% | 2.4% |
VICR vs قطاع: تفوق أداء Vicor Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 49.37% خلال العام الماضي.
VICR vs سوق: لقد تفوق أداء Vicor Corporation على السوق بنسبة 39.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VICR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VICR مع تقلب أسبوعي قدره 0.8014% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (54.6 $) أعلى من السعر العادل (0.000991 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (54.6 $) أعلى بنسبة 100% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (139494.26) أعلى من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (139494.26) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.79) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.79) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12878.02) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.41).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12878.02) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.46) أقل من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.46) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.91%) أقل من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.91%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.74%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.74%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.21%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.21%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6739%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
