تحليل الشركة Viavi Solutions Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (49.29 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-19.88 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -90.17 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.02 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 32.22 ٪ على مدى 5 سنوات c 31.89 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Viavi Solutions Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.5% | 2.8% | -1.3% |
| 90 أيام | 34.9% | -24.8% | 5.1% |
| 1 سنة | 49.3% | -19.9% | 17% |
VIAV vs قطاع: Viavi Solutions Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 69.18 ٪ за оовمس год.
VIAV vs سوق: Viavi Solutions Inc. تجاوز السوق على 32.34 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VIAV нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VIAV مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.02 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (89.18) أعلى من هذا القطاع ككل (-187.61).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (89.18) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.98) أقل من هذا القطاع ككل (9.4).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.98) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.86) أقل من هذا القطاع ككل (11.73).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.86) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (81.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.95) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.25 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-234.88 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.25 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-234.88 ٪) أقل من الربحية في القطاع (18.71 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-90.17 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (4.46 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.75 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (112.27 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.75 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.42 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (30.98 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | Siebert Kevin Christopher SVP Gen. Counsel & Secretary |
أُوكَازيُون | 18.26 | 44 235 | 24 225 |
| 05.12.2025 | KHAYKIN OLEG President & CEO |
أُوكَازيُون | 17.5 | 70 417 | 40 238 |
| 02.12.2025 | ILAN DASKAL Officer |
شراء | 17.49 | 297 | 170 000 |
| 03.11.2025 | Siebert Kevin Christopher SVP Gen. Counsel & Secretary |
أُوكَازيُون | 17.29 | 19 275 | 11 148 |
| 03.11.2025 | BARNES KEITH Director |
أُوكَازيُون | 17.27 | 93 142 | 53 933 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
