تحليل الشركة VinFast Auto Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (2.15 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-46.25 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-49.84 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -31.88 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 93.86 ٪ على مدى 5 سنوات c 58.04 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| VinFast Auto Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 23.9% | -5.1% | 0.4% |
| 90 أيام | -6.2% | -8.2% | -1% |
| 1 سنة | -46.3% | -49.8% | 17.4% |
VFSWW vs قطاع: VinFast Auto Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 3.59 ٪ за оовمس год.
VFSWW vs سوق: VinFast Auto Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -63.67 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VFSWW нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VFSWW مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (2.15 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أعلى من هذا القطاع ككل (-1950.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-0.27) أقل من هذا القطاع ككل (907.34).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-0.27) أقل من السوق ككل (72.17).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.58) أقل من هذا القطاع ككل (2114.7).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.58) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-3.25) أعلى من هذا القطاع ككل (-2040.42).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-3.25) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 28.02 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (28.02 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-31.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (50.16 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-53.73 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-13.99 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-53.73 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.26 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
