تحليل الشركة VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.57 $) أقل من السعر العادل (79.23 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=39.88%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.65%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3905%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-37.48%) أقل من متوسط القطاع (1.69%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 55.48% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -3% | -2.4% |
| 90 أيام | -12.8% | -3.3% | -8.5% |
| 1 سنة | -37.5% | 1.7% | 12.3% |
VFS vs قطاع: كان أداء VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -39.17% خلال العام الماضي.
VFS vs سوق: كان أداء VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -49.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VFS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VFS مع تقلب أسبوعي قدره -0.7207% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.57 $) أقل من السعر العادل (79.23 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.57 $) أقل بنسبة 2119.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (40.71).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-6.8) أقل من القطاع ككل (0.4687).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-6.8) أقل من السوق ككل (3.44).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.65) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.65) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-15.4) أقل من القطاع ككل (2.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-15.4) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.88%) أعلى من القطاع ككل (-22.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.88%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-43.6%) أقل من القطاع ككل (4.46%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-43.6%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3905%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
