MAX
تحليل الشركة Veru Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- مستوى الدين الحالي 10.45 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 25.51 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.59 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-53.87 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (11.53 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 173.59 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Veru Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -32.1% | -1.1% |
| 90 أيام | -1.3% | -18.2% | 10.5% |
| 1 سنة | -53.9% | 11.5% | 23.5% |
VERU vs قطاع: Veru Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -65.4 ٪ خلال العام الماضي.
VERU vs سوق: Veru Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -77.35 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VERU нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VERU مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.59 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.46) أعلى من هذا القطاع ككل (-73.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.46) أعلى من السوق ككل (-34.6).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.81) أعلى من هذا القطاع ككل (-38.05).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.81) أقل من السوق ككل (36.69).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.14) أقل من هذا القطاع ككل (598.58).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.14) أقل من السوق ككل (194.47).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.17) أعلى من هذا القطاع ككل (-210.68).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.17) أعلى من السوق ككل (-107.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -84.93 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-42.82 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (173.59 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (32.38 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-76.17 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-26.27 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-76.17 ٪) أقل من السوق ككل (1.07 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (171.55 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (37.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
