تحليل الشركة VEON
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (25.57 $) أقل من السعر العادل (26.66 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (27.85%) أقل من متوسط القطاع (48.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 50.15% على مدى 5 سنوات من 46.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=94.97%) أقل من متوسط القطاع (ROE=94.97%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| VEON | Телеком | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -19.1% | -0.5% | 2.8% |
| 90 أيام | -4.8% | 20.2% | 18.6% |
| 1 سنة | 27.9% | 48.2% | 39.1% |
VEON vs قطاع: كان أداء VEON أقل بكثير من أداء قطاع "Телеком" بنسبة -20.39% خلال العام الماضي.
VEON vs سوق: كان أداء VEON أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VEON ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VEON مع تقلب أسبوعي قدره 0.5356% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25.57 $) أقل من السعر العادل (26.66 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (25.57 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.9) أعلى من القطاع ككل (1.9).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.9) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.81) أعلى من القطاع ككل (1.81).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.81) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3735) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.3735).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3735) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.37) أعلى من القطاع ككل (3.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.37) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (94.97%) أقل من القطاع ككل (94.97%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (94.97%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.88%) أقل من القطاع ككل (4.88%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.88%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.78%) أقل من القطاع ككل (10.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.78%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية VEON
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
Да, для VEON последние 2 года были конвертированы в доллары, а все другие даты в рублях. Должно поправиться в ближайшее время. Спасибо за уведомление.
Не понял, как капитализация Веон за год сократилась в 10(ДЕСЯТЬ!!!) раз ?
P S. Оу, оу, попутал. В 100!!! раз 👀🤕🤦
В 2020 197млрд. а в 2021 2,66млрд.
