تحليل الشركة Veracyte, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (33.46 $) أقل من السعر العادل (44.87 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.77%) أعلى من متوسط القطاع (-27.93%).
- مستوى الدين الحالي 1.11% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.94%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5351%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-7.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.78%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Veracyte, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -20.5% | -21.5% | -5.3% |
| 90 أيام | -22% | -28.6% | -3.5% |
| 1 سنة | 40.8% | -27.9% | 15.9% |
VCYT vs قطاع: تفوق أداء Veracyte, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 68.7% خلال العام الماضي.
VCYT vs سوق: لقد تفوق أداء Veracyte, Inc. على السوق بنسبة 24.85% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VCYT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VCYT مع تقلب أسبوعي قدره 0.784% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (33.46 $) أقل من السعر العادل (44.87 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (33.46 $) أقل بنسبة 34.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أقل من القطاع ككل (4.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.69) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.69) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (122.3) أعلى من القطاع ككل (-17.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (122.3) أعلى من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.13%) أقل من القطاع ككل (9.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-7.13%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.54%) أقل من القطاع ككل (0.33%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.54%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.59%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.59%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5351%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Wygant Jonathan VP, Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 42.89 | 215 822 | 5 032 |
| 07.08.2024 | Evan Jones Director |
شراء | 27.05 | 1 620 400 | 59 904 |
| 19.07.2023 | JONES EVAN/ FA Director |
أُوكَازيُون | 30.17 | 93 225 | 3 090 |
| 19.07.2023 | JONES EVAN/ FA Director |
أُوكَازيُون | 30.14 | 25 257 | 838 |
| 14.06.2022 | Holstein Jens Director |
أُوكَازيُون | 16.27 | 141 874 | 8 720 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
