تحليل الشركة Victory Capital Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.69%) أعلى من متوسط القطاع (1.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (66.6%) أعلى من متوسط القطاع (-40.38%).
- مستوى الدين الحالي 38.4% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 52.83%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.09%)
سلبيات
- السعر (63.14 $) أعلى من التقييم العادل (43.27 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Victory Capital Holdings, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7% | -3.8% | -5.5% |
| 90 أيام | -12.3% | -8.9% | -12.8% |
| 1 سنة | 66.6% | -40.4% | 7.2% |
VCTR vs قطاع: تفوق أداء Victory Capital Holdings, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 106.97% خلال العام الماضي.
VCTR vs سوق: لقد تفوق أداء Victory Capital Holdings, Inc. على السوق بنسبة 59.37% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VCTR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VCTR مع تقلب أسبوعي قدره 1.28% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (63.14 $) أعلى من السعر العادل (43.27 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (63.14 $) أعلى بنسبة 31.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.98) أقل من القطاع ككل (25.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.98) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.22) أعلى من القطاع ككل (0.8945).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.22) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.79) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.79) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.68) أقل من القطاع ككل (17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.68) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.24%) أعلى من القطاع ككل (6.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.24%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.23%) أعلى من القطاع ككل (5.76%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.23%) أعلى من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.21%) أعلى من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.21%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.69% أعلى من متوسط القطاع "1.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.69% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.69% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.08%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
