MAX
تحليل الشركة VCI Global Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (16.19 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-88.96 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-28.02 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 0.33 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 29.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| VCI Global Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -14.2% | 3.4% | -1.3% |
| 90 أيام | -62.5% | -26.1% | -0.3% |
| 1 سنة | -89% | -28% | 14.2% |
VCIG vs قطاع: VCI Global Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -60.95 ٪ خلال العام الماضي.
VCIG vs سوق: VCI Global Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -103.17 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VCIG нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VCIG مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (16.19 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.64) أعلى من هذا القطاع ككل (-19.75).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.64) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0587) أقل من هذا القطاع ككل (26.94).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0587) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.18) أقل من هذا القطاع ككل (10.34).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.18) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.33) أعلى من هذا القطاع ككل (-26.66).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-0.33) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 14.61 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (14.61 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (2.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (29.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.58 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (13.35 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.67 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (13.35 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.34 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
