تحليل الشركة Vericel Corporation
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (3.51 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-5.46 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-3 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 22.84 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.14 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.34 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vericel Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.8% | -16.5% | -2.7% |
| 90 أيام | -3.5% | -6.9% | 0.3% |
| 1 سنة | -5.5% | -3% | 17.4% |
VCEL vs قطاع: Vericel Corporation تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -2.47 ٪ خلال العام الماضي.
VCEL vs سوق: Vericel Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -22.85 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VCEL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VCEL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (3.51 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (275.8) أعلى من هذا القطاع ككل (35.84).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (275.8) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (9.79) أقل من هذا القطاع ككل (254.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (9.79) أقل من السوق ككل (38.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (12.05) أقل من هذا القطاع ككل (127.81).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (12.05) أقل من السوق ككل (147.17).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (173.33) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (173.33) أعلى من السوق ككل (-111.72).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -49.61 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1802.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (4 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.64 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.64 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | Halpin Michael Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 40.48 | 40 480 | 10 000 |
| 03.12.2025 | Wotton Paul K Director |
أُوكَازيُون | 37.83 | 9 458 | 2 500 |
| 10.11.2025 | MCLAUGHLIN KEVIN F Director |
شراء | 39.71 | 27 797 | 7 000 |
| 06.08.2025 | MCLAUGHLIN KEVIN F Director |
أُوكَازيُون | 35.92 | 251 440 | 7 000 |
| 06.08.2025 | MCLAUGHLIN KEVIN F Director |
شراء | 2.76 | 19 320 | 7 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
