تحليل الشركة VersaBank
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (101.87%) أعلى من متوسط القطاع (-49.98%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.18%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.49%)
سلبيات
- السعر (15.14 $) أعلى من التقييم العادل (12.63 $)
- توزيعات الأرباح (0.7033%) أقل من متوسط القطاع (1.74%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.56% على مدى 5 سنوات من 2.38%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| VersaBank | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.9% | 3.8% | 0.6% |
| 90 أيام | 26.7% | -42.7% | 8.4% |
| 1 سنة | 101.9% | -50% | 33.9% |
VBNK vs قطاع: تفوق أداء VersaBank على قطاع "Financials" بنسبة 151.85% خلال العام الماضي.
VBNK vs سوق: لقد تفوق أداء VersaBank على السوق بنسبة 67.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VBNK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VBNK مع تقلب أسبوعي قدره 1.96% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.14 $) أعلى من السعر العادل (12.63 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.14 $) أعلى بنسبة 16.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.42) أقل من القطاع ككل (38.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.42) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7174) أعلى من القطاع ككل (0.6876).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7174) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.49) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.19) أقل من القطاع ككل (40.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.19) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.18%) أعلى من القطاع ككل (5.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.18%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1%) أقل من القطاع ككل (5.54%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7033% أقل من متوسط القطاع "1.74%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7033% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7033% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.54%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
