تحليل الشركة United Therapeutics Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (307.09 $) أقل من السعر العادل (484.63 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.52%) أعلى من متوسط القطاع (-43.92%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.46%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.78%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5351%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.77% على مدى 5 سنوات من 6.39%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| United Therapeutics Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -1.7% | -4.5% |
| 90 أيام | -15.6% | -45.5% | -12.7% |
| 1 سنة | 29.5% | -43.9% | 6.9% |
UTHR vs قطاع: تفوق أداء United Therapeutics Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 73.44% خلال العام الماضي.
UTHR vs سوق: لقد تفوق أداء United Therapeutics Corporation على السوق بنسبة 22.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UTHR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UTHR مع تقلب أسبوعي قدره 0.5678% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (307.09 $) أقل من السعر العادل (484.63 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (307.09 $) أقل بنسبة 57.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.05) أقل من القطاع ككل (57.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.05) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.82) أقل من القطاع ككل (4.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.82) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.67) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.48) أعلى من القطاع ككل (-17.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.48) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.46%) أعلى من القطاع ككل (9.78%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.46%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.74%) أعلى من القطاع ككل (0.33%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.74%) أعلى من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.95%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.95%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5351%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.95%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 148.79% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | MAHON PAUL A EVP & GENERAL COUNSEL |
شراء | 163.3 | 1 257 410 | 7 700 |
| 30.12.2024 | Mesa Nilda Director |
أُوكَازيُون | 355.77 | 90 721 | 255 |
| 30.12.2024 | BENKOWITZ MICHAEL PRESIDENT AND COO |
أُوكَازيُون | 356.68 | 3 566 800 | 10 000 |
| 30.12.2024 | BENKOWITZ MICHAEL PRESIDENT AND COO |
شراء | 111 | 1 110 000 | 10 000 |
| 30.12.2024 | NILDA MESA Director |
شراء | 355.77 | 90 721 | 255 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
