تحليل الشركة Usio, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (2.02 $)
- مستوى الدين الحالي 3.61 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 4.22 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -92.07 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.45 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Usio, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | -7% | 0.1% |
| 90 أيام | -5.6% | 30.9% | 3.8% |
| 1 سنة | -1.4% | 0% | 18.9% |
USIO vs قطاع: Usio, Inc. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -1.45 ٪ خلال العام الماضي.
USIO vs سوق: Usio, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -20.39 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: USIO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: USIO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (2.02 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.86) أعلى من هذا القطاع ككل (-188.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.86) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.05) أقل من هذا القطاع ككل (9.62).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.05) أقل من السوق ككل (52.24).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.4727) أقل من هذا القطاع ككل (11.66).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.4727) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (82.8).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.69) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -42.8 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (21.29 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-92.07 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (19.32 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.09 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (114.66 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.09 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.49 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
