تحليل الشركة U.S. GoldMining Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.73 $) أقل من السعر العادل (20.3 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.58%) أعلى من متوسط القطاع (-35.23%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.04% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-76.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=27.64%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| U.S. GoldMining Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -20.2% | -10.2% | 0.5% |
| 90 أيام | 66.1% | -29.2% | 12.6% |
| 1 سنة | 38.6% | -35.2% | 37.3% |
USGO vs قطاع: تفوق أداء U.S. GoldMining Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 73.81% خلال العام الماضي.
USGO vs سوق: لقد تفوق أداء U.S. GoldMining Inc. على السوق بنسبة 1.31% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد USGO أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: USGO مع تقلب أسبوعي قدره 0.742% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.73 $) أقل من السعر العادل (20.3 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.73 $) أقل بنسبة 254.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (8.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.31).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.82) أعلى من القطاع ككل (2.31).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.82) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-8.66) أقل من القطاع ككل (7.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-8.66) أقل من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-76.61%) أقل من القطاع ككل (27.64%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-76.61%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-71.84%) أقل من القطاع ككل (16.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-71.84%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (44%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
