تحليل الشركة U.S. Energy Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (64.71%) أعلى من متوسط القطاع (-27.83%).
سلبيات
- السعر (1.68 $) أعلى من التقييم العادل (1.66 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.26%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.44% على مدى 5 سنوات من 6.34%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-69.55%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| U.S. Energy Corp. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -18% | -24.2% | -2.4% |
| 90 أيام | -1.8% | -27.6% | -8.5% |
| 1 سنة | 64.7% | -27.8% | 12.3% |
USEG vs قطاع: تفوق أداء U.S. Energy Corp. على قطاع "Energy" بنسبة 92.54% خلال العام الماضي.
USEG vs سوق: لقد تفوق أداء U.S. Energy Corp. على السوق بنسبة 52.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: USEG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: USEG مع تقلب أسبوعي قدره 1.24% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.68 $) أعلى من السعر العادل (1.66 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.68 $) أعلى بنسبة 1.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30) أعلى من القطاع ككل (10.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5933) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5933) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8541) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8541) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.85) أعلى من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.85) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-69.55%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-69.55%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-40.22%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-40.22%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.26%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.6.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (180%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
