MAX
تحليل الشركة Upstart Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (26.32 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-34.96 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-7.05 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 61.36 ٪ على مدى 5 سنوات c 17.2 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 18.55 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Upstart Holdings, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -31% | -1.5% |
| 90 أيام | -37.8% | -33.1% | 0.7% |
| 1 سنة | -35% | -7.1% | 13.2% |
UPST vs قطاع: Upstart Holdings, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -27.91 ٪ خلال العام الماضي.
UPST vs سوق: Upstart Holdings, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -48.15 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: UPST нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: UPST مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (26.32 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-44.11) أعلى من هذا القطاع ككل (-242.66).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-44.11) أعلى من السوق ككل (-108).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.94) أقل من هذا القطاع ككل (74.32).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (8.94) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.01) أقل من هذا القطاع ككل (267.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.01) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-56.52) أعلى من هذا القطاع ككل (-248.88).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-56.52) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -38.99 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1673.79 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (18.55 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-5.87 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.88 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-5.87 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Darling Scott Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 55.01 | 5 501 | 1 000 |
| 24.10.2025 | Darling Scott Officer |
شراء | 55.01 | 5 501 | 1 000 |
| 31.07.2025 | Singh Cassidy Sukhinder Former Director |
شراء | 85.14 | 1 277 100 | 15 000 |
| 30.07.2025 | Singh Cassidy Sukhinder Former Director |
شراء | 82.37 | 988 440 | 12 000 |
| 24.07.2025 | Singh Cassidy Sukhinder Former Director |
شراء | 82.66 | 247 980 | 3 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
