تحليل الشركة Universe Pharmaceuticals INC
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (63.05%) أعلى من متوسط القطاع (-15.61%).
- مستوى الدين الحالي 10.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.04%.
سلبيات
- السعر (4.85 $) أعلى من التقييم العادل (2.88 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5329%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-15.59%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Universe Pharmaceuticals INC | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 3.2% | 10% |
| 90 أيام | 531.7% | -21.5% | -11.5% |
| 1 سنة | 63.1% | -15.6% | 9.6% |
UPC vs قطاع: تفوق أداء Universe Pharmaceuticals INC على قطاع "Healthcare" بنسبة 78.66% خلال العام الماضي.
UPC vs سوق: لقد تفوق أداء Universe Pharmaceuticals INC على السوق بنسبة 53.45% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد UPC أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UPC مع تقلب أسبوعي قدره 1.21% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.85 $) أعلى من السعر العادل (2.88 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.85 $) أعلى بنسبة 40.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (64.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1018) أقل من القطاع ككل (19.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1018) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1245) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1245) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.15) أقل من القطاع ككل (7.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.15) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.59%) أقل من القطاع ككل (10.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-15.59%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.57%) أقل من القطاع ككل (-0.456%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.57%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5329%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
