تحليل الشركة Universe Pharmaceuticals INC
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (6.48 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (25.57 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.16 ٪).
- مستوى الدين الحالي 11.76 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 14.04 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 109.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Universe Pharmaceuticals INC | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | -5.9% | -0.8% |
| 90 أيام | -11.6% | -3.1% | 2.9% |
| 1 سنة | 25.6% | -4.2% | 20.9% |
UPC vs قطاع: Universe Pharmaceuticals INC превзошел сектор "{Sector}" н 29.73 ٪ за оовمس год.
UPC vs سوق: Universe Pharmaceuticals INC تجاوز السوق على 4.64 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UPC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: UPC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (6.48 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.0031) أعلى من هذا القطاع ككل (-284.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.0031) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.000593) أقل من هذا القطاع ككل (262.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.000593) أقل من السوق ككل (52.24).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0012) أقل من هذا القطاع ككل (60.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0012) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.97).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.92) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -42.97 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-22.85 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (109.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-12.84 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-12.84 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.8343 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
