تحليل الشركة Unity Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (55.14 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-3.24 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-37.13 ٪).
- مستوى الدين الحالي 8.7 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 17.05 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 8.42 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.11 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Unity Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -3.3% | 1.5% |
| 90 أيام | -7.6% | -10.9% | 5.1% |
| 1 سنة | -3.2% | -37.1% | 20.5% |
UNTY vs قطاع: Unity Bancorp, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 33.9 ٪ за оовمس год.
UNTY vs سوق: Unity Bancorp, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -23.73 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: UNTY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: UNTY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (55.14 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.75) أعلى من هذا القطاع ككل (-227.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.75) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.51) أقل من هذا القطاع ككل (74.29).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.51) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.73) أقل من هذا القطاع ككل (268.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.73) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.71) أعلى من هذا القطاع ككل (-249.66).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.71) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 15.13 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (15.13 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.69 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (8.42 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.88 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.58 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.58 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.51 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.11 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
