تحليل الشركة Uniti Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.55 $) أقل من السعر العادل (6.23 $)
- توزيعات الأرباح (13.87%) أعلى من متوسط القطاع (1.91%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.33%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.44%) أقل من متوسط القطاع (1.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 109.99% على مدى 5 سنوات من 106.75%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Uniti Group Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | 0.6% | 0% |
| 90 أيام | 1.7% | -8.9% | 8.9% |
| 1 سنة | -6.4% | 1.7% | 30.8% |
UNIT vs قطاع: كان أداء Uniti Group Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -8.14% خلال العام الماضي.
UNIT vs سوق: كان أداء Uniti Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -37.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UNIT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UNIT مع تقلب أسبوعي قدره -0.1239% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.55 $) أقل من السعر العادل (6.23 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (5.55 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.62) أقل من القطاع ككل (43.65).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.62) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.5129) أقل من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.5129) أقل من السوق ككل (3.36).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.11) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.87) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.87) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.33%) أعلى من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.33%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.65%) أقل من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.65%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.87% أعلى من متوسط القطاع "1.91%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.87% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (81.08%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
