تحليل الشركة Ulta Beauty
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (370.75 $) أقل من السعر العادل (652.04 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=60.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-21.9%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4323%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27.8%) أقل من متوسط القطاع (-0.3183%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.49% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ulta Beauty | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.9% | -0.3% | -6.5% |
| 90 أيام | -14.8% | -2.5% | -12.6% |
| 1 سنة | -27.8% | -0.3% | 3.4% |
ULTA vs قطاع: كان أداء Ulta Beauty أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -27.48% خلال العام الماضي.
ULTA vs سوق: كان أداء Ulta Beauty أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ULTA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ULTA مع تقلب أسبوعي قدره -0.5347% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (370.75 $) أقل من السعر العادل (652.04 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (370.75 $) أقل بنسبة 75.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.41) أقل من القطاع ككل (39.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.41) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11) أعلى من القطاع ككل (0.2252).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.24) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.24) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.51) أعلى من القطاع ككل (2.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.51) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (60.91%) أعلى من القطاع ككل (-21.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (60.91%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (23.31%) أعلى من القطاع ككل (4.59%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (23.31%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (32.43%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (32.43%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4323%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.8045%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
