تحليل الشركة Ultralife Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.89%) أعلى من متوسط القطاع (-38.17%).
سلبيات
- السعر (8.9 $) أعلى من التقييم العادل (5.46 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7806%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.87% على مدى 5 سنوات من 11.89%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.74%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.72%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ultralife Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.1% | 0.8% |
| 90 أيام | -19.4% | -45.4% | 6.4% |
| 1 سنة | 6.9% | -38.2% | 27.4% |
ULBI vs قطاع: تفوق أداء Ultralife Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 45.07% خلال العام الماضي.
ULBI vs سوق: كان أداء Ultralife Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ULBI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ULBI مع تقلب أسبوعي قدره 0.1325% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.9 $) أعلى من السعر العادل (5.46 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.9 $) أعلى بنسبة 38.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (15.94) أقل من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (15.94) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9146) أقل من القطاع ككل (11.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9146) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7231) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.94).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7231) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.98) أقل من القطاع ككل (21.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.98) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.74%) أقل من القطاع ككل (29.72%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.74%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.04%) أقل من القطاع ككل (9.78%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.04%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7806%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
