تحليل الشركة United Homes Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.73 $) أقل من السعر العادل (7.84 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-48.64%) أقل من متوسط القطاع (-31.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49.72% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-401.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| United Homes Group, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | -13.1% | 2.7% |
| 90 أيام | -31.8% | 2.1% | 7.7% |
| 1 سنة | -48.6% | -31.9% | 29.1% |
UHG vs قطاع: كان أداء United Homes Group, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -16.7% خلال العام الماضي.
UHG vs سوق: كان أداء United Homes Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -77.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UHG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UHG مع تقلب أسبوعي قدره -0.9353% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.73 $) أقل من السعر العادل (7.84 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (6.73 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.71) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.71) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-14.86) أقل من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-14.86) أقل من السوق ككل (3.18).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.1) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-5.61) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-5.61) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-401.06%) أقل من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-401.06%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (41.88%) أعلى من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (41.88%) أعلى من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.31%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
