تحليل الشركة AMERCO
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.8137%) أعلى من متوسط القطاع (-21.6%).
سلبيات
- السعر (66.9 $) أعلى من التقييم العادل (25.07 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8291%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.19% على مدى 5 سنوات من 26.24%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.18%) أقل من متوسط القطاع (ROE=30.37%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AMERCO | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | -16.4% | 2.3% |
| 90 أيام | -10.2% | -29% | 6.3% |
| 1 سنة | 0.8% | -21.6% | 31.5% |
UHAL vs قطاع: تفوق أداء AMERCO على قطاع "Industrials" بنسبة 22.41% خلال العام الماضي.
UHAL vs سوق: كان أداء AMERCO أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UHAL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UHAL مع تقلب أسبوعي قدره 0.0156% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (66.9 $) أعلى من السعر العادل (25.07 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (66.9 $) أعلى بنسبة 62.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.37) أقل من القطاع ككل (30.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.37) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.79) أقل من القطاع ككل (11.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.79) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.28) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.17) أقل من القطاع ككل (18.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.17) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.18%) أقل من القطاع ككل (30.37%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.18%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.38%) أقل من القطاع ككل (10.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.38%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.2%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.2%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8291%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (5.05%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2023 | SHOEN EDWARD J President |
شراء | 56.41 | 1 404 610 | 24 900 |
| 23.03.2023 | Willow Grove Holdings LP 10% Owner |
شراء | 56.41 | 1 404 610 | 24 900 |
| 23.03.2023 | SHOEN MARK V 10% Owner |
شراء | 56.41 | 1 404 610 | 24 900 |
| 08.12.2022 | SHOEN EDWARD J President |
شراء | 65.68 | 7 553 200 | 115 000 |
| 08.12.2022 | SHOEN MARK V 10% Owner |
شراء | 65.68 | 7 553 200 | 115 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
