تحليل الشركة United Continental Holdings
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (62.09 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-13.93 ٪).
- مستوى الدين الحالي 45.4 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 55 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.84 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (110.25 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| United Continental Holdings | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -3.3% | 1.4% |
| 90 أيام | 19.3% | -5% | 3% |
| 1 سنة | 62.1% | -13.9% | 21.2% |
UAL vs قطاع: United Continental Holdings превзошел сектор "{Sector}" н 76.02 ٪ за оовمس год.
UAL vs سوق: United Continental Holdings تجاوز السوق على 40.92 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UAL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: UAL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (110.25 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.39) أعلى من هذا القطاع ككل (3.47).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.39) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.58) أعلى من هذا القطاع ككل (1.77).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.58) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.5735) أقل من هذا القطاع ككل (3.43).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.5735) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.75).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.78) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -52.13 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.1 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.84 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (28.63 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.34 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.51 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.34 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.53 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.67.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
