تحليل الشركة Hostess Brands, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 28.74% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.85%.
سلبيات
- السعر (33.3 $) أعلى من التقييم العادل (16.09 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (16.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hostess Brands, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 2.5% | -3.5% |
| 90 أيام | 0% | 2.7% | 4.6% |
| 1 سنة | 0% | 16.1% | 25.6% |
TWNK vs قطاع: كان أداء Hostess Brands, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -16.14% خلال العام الماضي.
TWNK vs سوق: كان أداء Hostess Brands, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TWNK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TWNK مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.3 $) أعلى من السعر العادل (16.09 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.3 $) أعلى بنسبة 51.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.38) أقل من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.38) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.77) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.34) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.08) أعلى من القطاع ككل (-58.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.08) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.34%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.34%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.72%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.72%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.53%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.53%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
