تحليل الشركة Twin Disc, Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.9614%) أعلى من متوسط القطاع (0.7834%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.63%) أعلى من متوسط القطاع (-43.59%).
سلبيات
- السعر (13.98 $) أعلى من التقييم العادل (10.76 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.45% على مدى 5 سنوات من 2.06%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.33%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Twin Disc, Incorporated | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.5% | -40.8% | -0.4% |
| 90 أيام | -11.6% | -46.4% | 10.7% |
| 1 سنة | -23.6% | -43.6% | 33.9% |
TWIN vs قطاع: تفوق أداء Twin Disc, Incorporated على قطاع "Industrials" بنسبة 19.96% خلال العام الماضي.
TWIN vs سوق: كان أداء Twin Disc, Incorporated أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -57.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TWIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TWIN مع تقلب أسبوعي قدره -0.4545% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.98 $) أعلى من السعر العادل (10.76 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.98 $) أعلى بنسبة 23% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.71) أقل من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.71) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5478) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5478) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.02) أقل من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.02) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.33%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.33%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.66%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.66%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.66%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.66%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.9614% أعلى من متوسط القطاع "0.7834%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9614% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.9614% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
