تحليل الشركة Tradeweb Markets Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (35.85%) أعلى من متوسط القطاع (-24.09%).
- مستوى الدين الحالي 0.389% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.6204%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- السعر (129.98 $) أعلى من التقييم العادل (20.97 $)
- توزيعات الأرباح (0.3348%) أقل من متوسط القطاع (2.17%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tradeweb Markets Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -8% | -1.9% |
| 90 أيام | -3.4% | -32.7% | 4.8% |
| 1 سنة | 35.8% | -24.1% | 28.1% |
TW vs قطاع: تفوق أداء Tradeweb Markets Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 59.94% خلال العام الماضي.
TW vs سوق: لقد تفوق أداء Tradeweb Markets Inc. على السوق بنسبة 7.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TW مع تقلب أسبوعي قدره 0.6894% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (129.98 $) أعلى من السعر العادل (20.97 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (129.98 $) أعلى بنسبة 83.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (53.16) أعلى من القطاع ككل (38.87).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (53.16) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.27) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.27) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.5) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.5) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.01) أقل من القطاع ككل (40.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.01) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.79%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.79%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.17%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.17%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3348% أقل من متوسط القطاع "2.17%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3348% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3348% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.8%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Peterson Justin Chief Technology Officer |
أُوكَازيُون | 132.38 | 882 842 | 6 669 |
| 06.01.2025 | Friedman Douglas General Counsel and Secretary |
أُوكَازيُون | 132.36 | 565 707 | 4 274 |
| 06.01.2025 | Hult William Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 132.38 | 2 007 280 | 15 163 |
| 06.01.2025 | Furber Sara Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 132.39 | 1 300 860 | 9 826 |
| 06.01.2025 | Zucker Scott Chief Risk Officer |
أُوكَازيُون | 132.38 | 483 717 | 3 654 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
