تحليل الشركة Tivity Health, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.88%) أعلى من متوسط القطاع (-29.77%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=114.23%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- السعر (32.5 $) أعلى من التقييم العادل (13.17 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5491%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 67.76% على مدى 5 سنوات من 0.0118%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tivity Health, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -16.4% | 1.7% |
| 90 أيام | -0.3% | -46.1% | 6.1% |
| 1 سنة | 17.9% | -29.8% | 33.5% |
TVTY vs قطاع: تفوق أداء Tivity Health, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 47.65% خلال العام الماضي.
TVTY vs سوق: كان أداء Tivity Health, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TVTY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TVTY مع تقلب أسبوعي قدره 0.3439% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (32.5 $) أعلى من السعر العادل (13.17 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (32.5 $) أعلى بنسبة 59.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.68) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.68) أقل من السوق ككل (48.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.68) أعلى من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.68) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.28) أقل من مؤشر السوق ككل (10.14).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12) أعلى من القطاع ككل (-22.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12) أقل من السوق ككل (19.1).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (114.23%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (114.23%) أعلى من السوق ككل (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.29%) أعلى من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.29%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.79%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.79%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5491%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
