تحليل الشركة Tivity Health, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (17.88 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.01 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 104.34 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (16.57 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 67.76 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.29 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Tivity Health, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -16.5% | -0.1% |
| 90 أيام | -0.3% | -5.8% | 1.2% |
| 1 سنة | 17.9% | -4% | 18% |
TVTY vs قطاع: Tivity Health, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 21.9 ٪ за оовمس год.
TVTY vs سوق: Tivity Health, Inc. تأخرت قليلاً عن السوق إلى -0.0844 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: TVTY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TVTY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (16.57 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (18.68) أقل من هذا القطاع ككل (35.84).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (18.68) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (12.68) أقل من هذا القطاع ككل (254.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (12.68) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.28) أقل من هذا القطاع ككل (127.81).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.28) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.22 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-1802.65 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (104.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (114.23 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (15.29 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (15.29 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
