تحليل الشركة Take-Two
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (48.35%) أعلى من متوسط القطاع (-7.7%).
سلبيات
- السعر (217.95 $) أعلى من التقييم العادل (193.3 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6739%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.93% على مدى 5 سنوات من 4.18%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-50.91%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:52 Hacked 'Grand Theft Auto 6' footage leaked online
18 نوفمبر 17:04 Video game 'Grand Theft Auto' makes a return after 10 years
18 نوفمبر 16:49 Take-Two Interactive to buy Zynga in $12.7B deal
2.3. كفاءة السوق
| Take-Two | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | -6.3% | -2% |
| 90 أيام | 17.6% | -14.8% | -12.1% |
| 1 سنة | 48.3% | -7.7% | 6.4% |
TTWO vs قطاع: تفوق أداء Take-Two على قطاع "Technology" بنسبة 56.05% خلال العام الماضي.
TTWO vs سوق: لقد تفوق أداء Take-Two على السوق بنسبة 41.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TTWO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TTWO مع تقلب أسبوعي قدره 0.9297% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (217.95 $) أعلى من السعر العادل (193.3 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (217.95 $) أعلى بنسبة 11.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (43.72) أقل من القطاع ككل (76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (43.72) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.39) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.39) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.41).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.65) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-15.35) أقل من القطاع ككل (94.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-15.35) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-50.91%) أقل من القطاع ككل (16.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-50.91%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-26.67%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-26.67%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.19%) أقل من القطاع ككل (13.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.19%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6739%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
