MAX
تحليل الشركة TuSimple Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.32 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-35.98 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 4.98 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.33 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 30.46 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| TuSimple Holdings Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -26.7% | -1.5% |
| 90 أيام | 0% | -41.9% | 0.7% |
| 1 سنة | 0% | -36% | 13.2% |
TSP vs قطاع: TuSimple Holdings Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 35.98 ٪ за оовمس год.
TSP vs سوق: TuSimple Holdings Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.2 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: TSP нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TSP مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.32 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.95) أعلى من هذا القطاع ككل (-19.97).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.95) أعلى من السوق ككل (-108).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.21) أقل من هذا القطاع ككل (26.31).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.21) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (21.21) أعلى من هذا القطاع ككل (10.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (21.21) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.79) أعلى من هذا القطاع ككل (-26.77).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.79) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.12 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (25.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (30.46 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-43.94 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.28 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-43.94 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.11 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Lu Cheng CEO and Director |
أُوكَازيُون | 0.36 | 38 460 | 106 832 |
| 24.01.2024 | Tapia Eric R Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 0.36 | 4 003 | 11 119 |
| 23.01.2024 | Lu Cheng CEO and Director |
أُوكَازيُون | 0.4 | 51 870 | 129 676 |
| 23.01.2024 | Tapia Eric R Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 0.4 | 4 777 | 11 943 |
| 06.09.2022 | Mullen James See Remarks |
أُوكَازيُون | 7.23 | 23 179 | 3 206 |
بناء على مصادر: porti.ru
