تحليل الشركة TuSimple Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.25 $) أقل من السعر العادل (0.3165 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-12.43%).
- مستوى الدين الحالي 4.98% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.47%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.795%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-49.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TuSimple Holdings Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -11.7% | -2.6% |
| 90 أيام | 0% | -19.2% | -9.6% |
| 1 سنة | 0% | -12.4% | 6.6% |
TSP vs قطاع: تفوق أداء TuSimple Holdings Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 12.43% خلال العام الماضي.
TSP vs سوق: كان أداء TuSimple Holdings Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TSP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TSP مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.25 $) أقل من السعر العادل (0.3165 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.25 $) أقل بنسبة 26.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.95) أقل من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.95) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2082) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2082) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (21.21) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (21.21) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.7869) أقل من القطاع ككل (21.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.7869) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.46%) أقل من القطاع ككل (29.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.46%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-43.94%) أقل من القطاع ككل (9.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-43.94%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-177.58%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-177.58%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.795%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
