تحليل الشركة TuSimple Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.25 $) أقل من السعر العادل (0.7854 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7798%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-76.64%) أقل من متوسط القطاع (-28.12%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.98% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-49.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TuSimple Holdings Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.4% | 4.3% | 2.4% |
| 90 أيام | -7.4% | -36.2% | 13.7% |
| 1 سنة | -76.6% | -28.1% | 36.9% |
TSP vs قطاع: كان أداء TuSimple Holdings Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -48.51% خلال العام الماضي.
TSP vs سوق: كان أداء TuSimple Holdings Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -113.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TSP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TSP مع تقلب أسبوعي قدره -1.47% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.25 $) أقل من السعر العادل (0.7854 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.25 $) أقل بنسبة 214.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.95) أقل من القطاع ككل (28.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.95) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2082) أقل من القطاع ككل (11.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2082) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (21.21) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (21.21) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.7869) أقل من القطاع ككل (17.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.7869) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.46%) أقل من القطاع ككل (29.93%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-49.46%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-43.94%) أقل من القطاع ككل (10.19%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-43.94%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-177.58%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-177.58%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7798%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2024 | Lu Cheng CEO and Director |
أُوكَازيُون | 0.36 | 38 460 | 106 832 |
| 24.01.2024 | Tapia Eric R Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 0.36 | 4 003 | 11 119 |
| 23.01.2024 | Lu Cheng CEO and Director |
أُوكَازيُون | 0.4 | 51 870 | 129 676 |
| 23.01.2024 | Tapia Eric R Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 0.4 | 4 777 | 11 943 |
| 06.09.2022 | Mullen James See Remarks |
أُوكَازيُون | 7.23 | 23 179 | 3 206 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
