تحليل الشركة Tesla
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (60.23%) أعلى من متوسط القطاع (-15.58%).
- مستوى الدين الحالي 6.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.11%.
سلبيات
- السعر (288.14 $) أعلى من التقييم العادل (36.52 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.795%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tesla | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 22.2% | -12.1% | -2% |
| 90 أيام | -37.7% | -22.1% | -12.1% |
| 1 سنة | 60.2% | -15.6% | 6.4% |
TSLA vs قطاع: تفوق أداء Tesla على قطاع "Industrials" بنسبة 75.81% خلال العام الماضي.
TSLA vs سوق: لقد تفوق أداء Tesla على السوق بنسبة 53.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TSLA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TSLA مع تقلب أسبوعي قدره 1.16% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (288.14 $) أعلى من السعر العادل (36.52 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (288.14 $) أعلى بنسبة 87.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (207.03) أعلى من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (207.03) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19.92) أعلى من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19.92) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (15.03) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (15.03) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (124.73) أعلى من القطاع ككل (21.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (124.73) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.46%) أقل من القطاع ككل (29.17%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.46%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.2%) أقل من القطاع ككل (9.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.2%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.52%) أعلى من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.52%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.795%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Tesla
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
А в чем вы непосредственно видите риск ? Остановит конвеер? откажеться от электродвижения и вернеться к конной тяге ?
Как думаете, стоит ли вообще рассматривать акции Тесла после последних действий Маска в твиттере да и в общем? Не слишком ли рискованно?
9.2. أحدث المدونات
Итоги заседания Центрального Банка США ФРС
Сперва стоит сказать почему большое внимание в своей работе я уделяю заседаниям комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США (он же Центарльный Банк США, ФРС, Федрезерв и Фед)....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
