تحليل الشركة Turnstone Biologics Corp. Common Stock
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.3969 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.79 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-5.48 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 2.96 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 385.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Turnstone Biologics Corp. Common Stock | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0% | -0.1% |
| 90 أيام | 0% | 1.5% | 2.9% |
| 1 سنة | -7.8% | -5.5% | 18.1% |
TSBX vs قطاع: Turnstone Biologics Corp. Common Stock تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -2.31 ٪ خلال العام الماضي.
TSBX vs سوق: Turnstone Biologics Corp. Common Stock تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -25.91 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: TSBX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TSBX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.3969 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.1155) أقل من هذا القطاع ككل (40.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.1155) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.3638) أعلى من هذا القطاع ككل (-2038.46).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.3638) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.78) أقل من هذا القطاع ككل (29.32).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.78) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.2362) أعلى من هذا القطاع ككل (-870.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.2362) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -62.54 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-59.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (385.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-92.63 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-51.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-92.63 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
