تحليل الشركة Timberland Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (25.7 $) أقل من السعر العادل (31.6 $)
- توزيعات الأرباح (3.37%) أعلى من متوسط القطاع (2.17%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.99%) أعلى من متوسط القطاع (-24.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.15%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.04% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Timberland Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | -8% | -0.4% |
| 90 أيام | 1.3% | -32.7% | 5.7% |
| 1 سنة | -3% | -24.1% | 29.6% |
TSBK vs قطاع: تفوق أداء Timberland Bancorp, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 21.11% خلال العام الماضي.
TSBK vs سوق: كان أداء Timberland Bancorp, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TSBK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TSBK مع تقلب أسبوعي قدره -0.0575% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25.7 $) أقل من السعر العادل (31.6 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (25.7 $) أقل بنسبة 23% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.07) أقل من القطاع ككل (38.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.07) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9963) أعلى من القطاع ككل (0.6466).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9963) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.64) أقل من القطاع ككل (40.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.64) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.15%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.15%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.29%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.29%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.37% أعلى من متوسط القطاع "2.17%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (31.5%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
