تحليل الشركة trivago N.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.31 $) أقل من السعر العادل (2.78 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.45%) أعلى من متوسط القطاع (-5.46%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.71%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.99% على مدى 5 سنوات من 9%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-74.86%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
19 نوفمبر 23:27 US hotel industry slowly rebounding amid summer travel surge
18 نوفمبر 16:32 Leisure travel rebounds as delta variant fades
2.3. كفاءة السوق
| trivago N.V. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 14.9% | 3.1% | -0.6% |
| 90 أيام | 80.9% | -0.6% | 3.8% |
| 1 سنة | 14.5% | -5.5% | 25.6% |
TRVG vs قطاع: تفوق أداء trivago N.V. على قطاع "High Tech" بنسبة 19.92% خلال العام الماضي.
TRVG vs سوق: كان أداء trivago N.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.18% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد TRVG أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRVG مع تقلب أسبوعي قدره 0.2779% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.31 $) أقل من السعر العادل (2.78 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.31 $) أقل بنسبة 20.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (72.41) أعلى من القطاع ككل (19.69).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (72.41) أعلى من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7104) أقل من القطاع ككل (9.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7104) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3218) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3218) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.09) أقل من القطاع ككل (12.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.09) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-74.86%) أقل من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-74.86%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-47.37%) أقل من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-47.37%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.96%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.96%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
