تحليل الشركة Transcat, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.04%) أعلى من متوسط القطاع (-3.15%).
- مستوى الدين الحالي 7.49% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.96%.
سلبيات
- السعر (109.91 $) أعلى من التقييم العادل (20.5 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8105%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Transcat, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | -10.3% | -3.6% |
| 90 أيام | -12.7% | -7.4% | 8.1% |
| 1 سنة | -3% | -3.2% | 28.6% |
TRNS vs قطاع: تفوق أداء Transcat, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 0.1147% خلال العام الماضي.
TRNS vs سوق: كان أداء Transcat, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRNS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRNS مع تقلب أسبوعي قدره -0.0584% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (109.91 $) أعلى من السعر العادل (20.5 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (109.91 $) أعلى بنسبة 81.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (68.67) أعلى من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (68.67) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.16) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.16) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.61) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.77) أعلى من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.77) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.4%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.4%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.65%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.65%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8105%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
