تحليل الشركة TORM plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (22.18 $) أقل من السعر العادل (33.65 $)
- توزيعات الأرباح (27.62%) أعلى من متوسط القطاع (4.02%).
- مستوى الدين الحالي 36.95% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.77%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.84%) أقل من متوسط القطاع (-30.25%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| TORM plc | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9% | -34.4% | 1.9% |
| 90 أيام | -29.1% | -47.8% | 7.6% |
| 1 سنة | -31.8% | -30.2% | 28.6% |
TRMD vs قطاع: كان أداء TORM plc أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -1.59% خلال العام الماضي.
TRMD vs سوق: كان أداء TORM plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -60.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TRMD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TRMD مع تقلب أسبوعي قدره -0.6123% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (22.18 $) أقل من السعر العادل (33.65 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (22.18 $) أقل بنسبة 51.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.3) أقل من القطاع ككل (8.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.3) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.68) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.68) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.8) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.8) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.54) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.54) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39%) أعلى من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.61%) أعلى من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.61%) أعلى من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.75%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.75%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 27.62% أعلى من متوسط القطاع "4.02%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 27.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 27.62% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.45%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
